RAPPORT D’ACTIVITE 2016-2017 et d’orientation 2017-2018
Le président souhaite la bienvenue aux adhérents présents à cette AG et remercie notre partenaire la BFM de s’être déplacé.
Il en rappelle l’ordre du jour :
- Rapport d’activités 2016 – 2017 et d’orientation 2017- 2018
- Rapport de trésorerie
- Approbation des comptes
- Questions diverses
Nous n’avons pas à élire de nouveaux membres cette année au Conseil d’administration.
Avant de commencer le Président évoque le départ prématuré d’Edwige, en février 2016. Ancienne Permanente, elle était engagée dans la confection de costumes pour notre troupe de théâtre.
Un peu plus tard, en mai, c’est un ancien Président de l’ATSCAF 31, Jean AZALBERT, qui nous a quitté. Il était l’artisan, en particulier, de l’acquisition de nos locaux rue BAYARD
♦Le président fait part de sa satisfaction :
– que nous puissions nous réunir au début JANVIER. En effet, pour la cinquième année consécutive, nous
sommes prêts à tenir cette AG depuis fin décembre, puisque notre comptabilité était bouclée un mois
après la fin de notre exercice.
o Il souhaite ainsi, féliciter les acteurs de ce travail et en particulier, Anne-Marie, et Monique nos
comptables et notre permanente Isabelle, qui, tout au long de l’année 2016-2017 ont eu cet objectif en
tête.
o Satisfaction aussi d’avoir réussi à réaliser les travaux dans notre local rue BAYARD grâce à notre saine
gestion, et à poursuivre notre modernisation (Dématérialisation et Cartes bancaires, suivi des activités
par tableaux automatiques etc.)
o Cette année aussi les résultats comptables, notre Trésorier en parlera, nous permettent d’être sereins
pour l’avenir qui n’est pas obéré par nos engagements financiers.
Il évoque son prochain départ de la Présidence.
o IlnesereprésenterapasauCAlorsdesélectionsàlaprochaineAG;
o Afin de préparer son départ, il ne prendra plus de décisions dès le 1er septembre 2018, puisque c’est
une autre année comptable qui débutera, avec le nouveau Bureau;
o Plus, il n’assurera pas, non plus, les travaux préparatoires à entreprendre dès mai, juin (plaquette,
calendrier des activités etc.) pour la même raison. Seul l’éditorial pourra être de sa main.
o Bien entendu, il restera à la disposition de tous jusqu’à la prochaine AG qui validera la gestion en cours
(31 08 2018).
o IlsuggèredelaplacerendécembreafinquelefuturPrésidentpuisseavoirlescoudéesfranches.
o Une direction collégiale aidera les Permanents à préparer les tâches à effectuer pour la période
1/9/2018-31/08/2019.
En conséquence, il lui paraît important de rechercher de nouvelles têtes, plus jeunes et avec de nouvelles idées. Ces personnes pourraient se faire connaître dès à présent en vue de les intégrer au travail du Conseil d’administration, tout au long de l’année.
Lors de la prochaine AG, un nouveau Conseil sera élu et ce dernier pourra élire son Président. Réfléchissez et parlez- en autour de vous. On a besoin de sang neuf !!!
Avant de laisser la parole aux différents responsables des activités et des sections il brosse rapidement le paysage de notre Association.
Rapport d’activités 2016 – 2017 et d’orientation 2017- 2018
Rapport de trésorerie
Approbation des comptes
Questions diverses
FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE ECOULEE et PERSPECTIVES.
1 Arrivée d’ANTOINE le 1er juillet 2017.
2 Notre Association est dynamique :
Elle s’adapte aux besoins de ses adhérents
Pour la saison 2017-2018, la fiche d'adhésion a été complétée au dos par la liste des activités, le lieu, les horaires et les tarifs.
Anticipation des inscriptions à l'Atscaf31 dès juin 2017 lors d'un temps d'information qui a eu lieu sur la pause méridienne autour du bassin de la Cité.
Elle développe ses activités Course à pied ;
Espagnol 2 niveaux débutants & intermédiaires,
Qi gong-méditation
Randonnées de plus en plus suivies par de nouveaux adeptes ; (cf aussi les balades) ; Et, bien sûr, les voyages ;
Mais encore :
Création de nouvelles activités :
o ATELIER DE JEUX D’ECRITURE ;
o Création d’une deuxième troupe de théâtre (La Cie d’Edwige) ;
o Création d’une formation à l’utilisation des tablettes et smartphones ; o Danse en ligne
Reprise des activités Bridge, échecs, cette fois-ci dirigées par des adhérents pour les adhérents ; Mise en place de sorties culturelles ciblées (LANTERNES à GAILLAC ce mois-ci) ;
Informatique en centre-ville et toujours à Lardenne ;etc
Nouvelle billetterie et Partenariats:
o FNAC-DARTY,
o DECATHLON,
o Partenariat avec la salle de sport réservée uniquement pour les femmes, "Lady Concept", 2 adresses sur
Toulouse, 1 à Roques et 1 à Blagnac.
o -Partenariat avec Alti service, 15 à 20% sur les forfaits ski dans les stations de St Lary, Font-Romeu/ Artouste.
3 Nous avons organisé cette année 2016-2017 deux manifestations d’envergure nationale avec l’appui de notre FEDERATION Le Xème festival de théâtre, en octobre 2016 ;
La finale de TIR en juin 2017.
Enfin notez que le 1er PRIX de sculpture a été attribué cette année à André ROOU. SITUATION DE LA TRESORERIE.
(Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017) Intervention de notre Trésorier, Alain BAQUE
ELEMENTS DE CONTEXTE.
Le nombre d'adhérents
Au 31 août 2017 le nombre d'adhérents à notre association était de 1340 contre 1 455 l'année dernière soit une baisse de 115. Néanmoins l'ATSCAF 31 reste la deuxième de France après celle de Paris.
Les cotisations
Il faut rappeler que le montant des cotisations versées est destiné pour une partie à l’ATSCAF 31 et pour une autre partie à la FEDERATION (pour la revue ASV, d’une part et l’assurance d’autre part).
Cette année, les 24.682 € encaissés à ce titre sont donc répartis en 9.787 € pour la Fédération et seulement 14.895 € pour l’Atscaf31.
Nombreuses séances PILATES : pour 50 participants en 2017-2018. Cette saison nous avons instauré 4 créneaux horaires à BAYARD, mais aussi, Salle Rancy à 7mn de la Cité.
La Trésorerie
Déjà, les années passées notre Trésorerie présentait une situation très saine. En effet, pour financer nos travaux de nos locaux rue Bayard, nous avons dû produire nos trois derniers bilans aux organismes auxquels nous nous sommes adressés (banques et Fédération) pour démontrer que nous étions capables de rembourser nos emprunts. Nous avons sans difficulté obtenu ces « aides », grâce au sérieux de notre gestion.
Cette année les résultats sont, bien entendu, impactés par cette réhabilitation.
TOTAL BILAN
CHIFFRE D’AFFAIRES RESULTAT COMPTABLE
Les chiffres clés 2016-2017
243.502 427.220 + 3.923
2015-2016
189.405 304.586 + 13.761
COMMENTAIRES
L’ensemble des produits d'exploitation (469.409 € contre 343.408 €) connaît cette année une hausse
importante due essentiellement :
- Au secteur voyage (ce qui montre le dynamisme de cette activité) (261.123 € contre 159.298 €). Toutefois, à noter
o unproduitconstatéd’avance(de46796€),concernantdesvoyagesorganisésaprèslaclôturede l’exercice,
o le règlement à la fédération de l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages d’Atout France, nous versons un % de notre CA voyage de l’année n-1 (4.735 € contre 0 €, l’an passé).
- Au festival de théâtre et à la finale CNIF de tir qui sont des actions exceptionnelles, pour respectivement 25.017 € et 6.014 €.
Au total, les activités de notre association sont généralement équilibrées, y compris la partie « voyages ». Les frais de fonctionnement sont stables et couverts par les cotisations (hors frais d’assurance)
Le résultat de l’exercice est en baisse par rapport à l’an passé mais positif (3.923 € ; le résultat de l’exercice précèdent était impacté d’opérations anciennes régularisées provenant d’exercices antérieurs).
A noter enfin les subventions et recettes des partenariats (17.487 €) que nous avons obtenus en 2016-2017 :
Partenariats : 5 000 €, grâce à nos partenaires la BFM et l’AMF. A NOTER QUE L’AMF s’est désengagée pour 2017- 2018.
Merci à la BFM d’être présente ici aujourd’hui.
Fédération :
o 12487€montantexceptionnelcetteannée,grâceàlaréalisationdesactionsnationales
(Festival de théâtre et CNIF TIR),
o 12000€desubventiond’investissementdestinéànostravaux.
Enfin, la trésorerie est en baisse (elle passe de 98 841 € à 70 348 €) en raison des investissements importants qui ont été financés en partie sur fonds propres.
J’en profite pour détailler le plan de financement des travaux. Cf fiche tableau de financement.
CONCLUSION
L'activité de notre association est équilibrée, ses finances sont très saines. Cette situation financière doit nous permettre de rembourser les différents prêts (pour mémoire 78 000 €) et de continuer à proposer à l’avenir toujours plus d’activités sans hypothéquer l’avenir.
Il convient également de faire état de l'évaluation du travail des bénévoles qui a été estimée par l'expert- comptable cette année à 79 936 €, sans leurs précieux concours, notre association ne serait pas en mesure de remplir ses objectifs.
Ce résultat a été validé par notre expert-comptable du cabinet Actif Conseil chargé de procéder au contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels.
L'ensemble des pièces comptables et des documents de synthèses (bilan, compte de résultat et d'exploitation) sont à la disposition de tous les adhérents qui ont le libre accès au siège.
A cette occasion on doit remercier les permanents et les bénévoles pour leur travail de qualité, de réflexion et de suggestion, également relevé par notre expert-comptable dans le cadre de sa mission de validation. Parmi les bénévoles une attention particulière pour Anne-Marie CHINCHOLLE et Monique VIDAL qui tout au long de l'année prennent une part très active dans la tenue de la comptabilité et qui accomplissent cette tache fastidieuse avec une très grande rigueur.
Le Trésorier remercie l’assistance et demande le QUITUS de sa gestion.
Le rapport de trésorerie est soumis au vote. Le quitus est donné à l’unanimité.
Le Trésorier remercie l’assistance de sa confiance.
Le Président donne alors la parole aux responsables d’activité.
INTERVENTIONS des RESPONSABLES D’ACTIVITE. Sport, Culture et Voyages.
VOYAGES : Annick HAUTEFORT
Ce secteur continue à avoir un très bon succès, puisque en 2016 nos adhérents ont effectué depuis le 1er septembre 2016 les destinations suivantes : Pays baltes,Namibie.
Puis, à partir de janvier 2017, c’est New-York et les Cyclades qui ont été visités par nos voyageurs.
Enfin, après le 1er septembre 2017, nous proposions le CHILI, l’OUZBEKISTAN, le SRI LANKA, VIENNE et l’ANDALOUSIE (ce dernier, préparé par la responsable de la culture).
Au jour de notre AG il ne reste plus que quelques places pour Vienne et pour l’Andalousie. Tous les autres voyages ont été (ou sont déjà) complets.
CULTURE et RETRAITES : Maryse BARTHERE.
3 moments forts ont marqué l'année 2017 dans ces 2 activités.
Cagnac les mines fin mars 2017;
-Journée découverte en pays de cocagne en mai 2017.
Sortie à Cahors en octobre 2017 avec une visite guidée d’un verger truffier et dégustation à
la clé.
Geneviève FURNEMONT, historienne toulousaine nous a distribué son savoir lors de conférences à la salle Bayard (notamment sur le sculpteur Rodin et peintre Toutain) ainsi que sur la visite de villes comme New - York et Nice sur l’écran de la salle Brique.
A venir, elle nous fera découvrir la vie des peintres CHAGALL et Vermeer, nous fera déambuler dans les jardins royaux du grand LENOTRE.
Nos sorties ont comptabilisé près de 100 personnes.
Pour débuter en beauté cette année 2018, escapade le 19 janvier à Gaillac pour un Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes issu de la dynastie Tang (618-907), c’est un spectacle époustouflant présentant une ville de lumière. (33 personnes inscrites à ce jour).
Pour nos sorties de 2018, chers adhérents, je vous propose également LA VISITE DE PUYCELSI, PENNE ET BRUNIQUEL fin mars 2018; Ce sont des villages médiévaux, hauts perchés, sur les chemins de st jacques de Compostelle.
-une CROISIERE EN ARMAGNAC EN AVRIL 2018
-une SORTIE A CONQUES EN MAI 2018
-une VISITE DE CHAPELLERIE ET LA VISITE DE ST ANTONIN- NOBLE- VAL EN juin 2018 -enfin, en DECEMBRE 2018 nous découvrirons la RONDE DES CRECHES dans le Gers
Le but de l 'ATSCAF est de permettre à ses adhérents de trouver dans le groupe et la vie collective un réel plaisir, une source de satisfaction, et de créer des relations.
Nous espérons y parvenir.
Puis la parole est donnée à Paul LARVOR animateur de la nouvelle activité « Atelier de jeux d’écriture ».
Pour ceux qui ont le goût d’écrire, un « atelier de jeux d’écriture » s’est ouvert le mercredi 25 janvier 2017 à la maison de l’ATSCAF, 19 rue Bayard à Toulouse. Le rythme de l’atelier est d’une séance par mois, en général le dernier mercredi du mois de 14h à 17h. La participation à l’atelier résulte d’une inscription auprès de l’animateur qui la retient si le nombre maximal de participation (12) défini pour l’activité n’est pas atteint.
Six ateliers se sont donc tenus au cours de l’exercice 2016/2017, réunissant en moyenne 12 personnes par séance (nombre optimal). A ce jour, en ce qui concerne l’exercice 2017/2018 en cours, débuté le 27 septembre 2017, l’atelier a atteint son nombre maximal d’inscriptions (16), en dépassement du nombre défini précité, mais accepté par l’animateur pour pallier certaines absences à l’une ou l’autre des séances.
Il s’agit d’une activité de créativité par l’expression écrite consistant en des exercices d’improvisation d’écriture à partir de dispositifs simples. L’atelier n'a pas pour vocation d’apprendre à écrire, ni de donner des conseils pour ce faire, mais de permettre à chacun d’exercer sa créativité dans cette forme d’expression en la partageant en toute convivialité. Chacun vient avec son potentiel et s’exprime librement. Chaque séance, est bâtie sur plusieurs propositions d’écriture, appelées dispositifs, légers en début de séance, plus consistants ensuite. Un temps est donné pour l’expression, avec la souplesse qui convient à l’activité. Après quoi, chaque participant lit le texte de sa production devant le groupe. Cette pratique chronophage, mais obligatoire et appréciée des participants, est l’une des raisons qui, outre la capacité d’accueil de la salle, et les conditions de confort (moindre bruit, respect de l’expression), imposent la limite du nombre de participants pour assurer le bon déroulement de l’activité.
SPORT : Michel CAZE
L’Atscaf31 c’est aussi du sport, sport de compétition pour certains, sport de loisir pour d’autres.
o Parlonsd’aborddelacompétitionetplusparticulièrementdelaCoupeNationaleInterFinances. Comme chaque année footballeurs, pétanqueurs, tennismen, golfeurs et tireurs ont défendu nos couleurs avec des fortunes diverses. Pour le foot, la pétanque et le tennis le parcours s’est arrêté dès le premier tour. Le golf a fait un sans-faute dans les qualifications pour jouer à Vichy la finale face à l’Atscaf Paris ; malheureusement la victoire est revenue aux parisiens. Côté tir, l’Atscaf31 a organisé la finale sur le site de Saint Gaudens. L’Atscaf31 a su recevoir les tireurs des autres régions et nos représentants ont terminé premier dans les épreuves reines. Anne Gaëlle, Eric et Gilbert ont gagné par équipe et Anne Gaëlle a remporté le tir à la carabine.
Tennismen et golfeurs ont participé aussi au championnat entreprise. Pour le tennis les résultats n’ont pas permis de basculer vers la division supérieure. Côté golf, l’équipe 1 est montée en première division, l’équipe 2 s’est brillamment illustrée en 3ème division.
Cette saison une activité a fait son retour à l’Atscaf, la course à pied. Sous la conduite de Christian Olive, tous les mardis, un petit groupe se retrouve au stade Gironis. Le travail effectué tout au long de l’année par coureurs et entraîneur a permis de faire plusieurs podiums au trophée de Bourges (championnat national Atscaf).
o Dansleregistredusportloisir,plusieurssatisfactions:
Les randonnées pédestres où une quarantaine d’Atscafiens sont inscrits. A chaque sortie, le
samedi, une fois par mois, Denis amène avec lui 20 à 30 marcheurs pour la journée. Ces randonnées d’une vingtaine de km permettent de découvrir paysages et vestiges des départements limitrophes.
Les balades du vendredi après-midi où un petit groupe de marcheurs se retrouve pour effectuer une dizaine de km dans la campagne toulousaine.
Les we raquettes à Targasonne et St Lary ; parfois physique mais très dépaysant.
Pilates et Qi gong activités qui ont le vent en poupe.
Le roller qui compte un petit groupe d’adeptes animé par Philippe Quémades et sa fille Noémie
qui est fait partie des meilleurs juniors nationaux.
Je tiens à remercier tous les responsables d’activité pour leur implication et leur dévouement. Sans cet investissement nous n’aurions pas une vie sportive aussi riche. Pour cette saison, deux nouvelles activités ont vu le jour : la danse en ligne et les échecs (et oui c’est du sport !)
Si vous souhaitez en savoir plus et rejoindre une de ces disciplines, Michel vous invite à consulter notre site internet et contacter nos permanents.
QUESTIONS DIVERSES.
Généalogie : l’un des deux animateurs explique à l’AG que son groupe commence à s’essouffler. Il demande à l’assistance de trouver des personnes intéressées par cette activité, sous peine de devoir l’arrêter.
Remboursement des frais kilométriques: 0,20 centimes du Km au lieu de 0,10 centimes à compter des déplacements effectués à partir du 1er janvier 2018.
Le Président JM AUBERT
TABLEAU DE FINANCEMENT BAYARD
RESSOURCES
40 000,00 € 12 000,00 €
52 000,00 €
Montage des PRETS
Prêt FEDERATION ATSCAF et Prêt CAISSE d’EPARGNE D’AUVERGNE LIMOUSIN.
COUT TRAVAUX
FONDS PROPRES (cf Synthèse comptes à la CE MIDI PYRENEES) SUBVENTION INVESTISSEMENT FEDERALE
TOTAUX
RESTE A FINANCER PAR L'EMPRUNT :
BESOINS
130 000,00 €
130 000,00 €
78 000,00 €
FINANCEMENT N° 1 :
FINANCEMENT N° 2 :
FEDERATION ATSCAF
BANCAIRE
30 000,00 €
48 000,00 € Objectif ne pas dépasser environ 600 € par mois de remboursement.
PRÊT FEDERATION à 0 % PRÊT BANCAIRE à 1,4 %
AUVERGNE LIMOUSIN
TOTAUX
EMPRUNTS 30 000,00 €
48 000,00 €
78 000,00 €
DUREE 12 ANS
12 ANS
ECHEANCES 208,33 €
362,31 €
570,64 €